2018年上半年，集团在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“交通建设主力军、政府融资主平台”两大职能，不断加快推进工程建设、项目融资、资产管理、民生服务、多元发展等中心工作，取得了较好成效，为圆满完成全年工作目标任务奠定了坚实基础。

一、上半年主要工作情况

    （一）全力推进重点项目建设

        2018年，围绕我区“12588”交通建设大会战和区政府“为民办实事”项目及集团年初确定的工作目标任务，全年共需落实16项建设任务，完成投资额约34亿元。上半年，已完成投资额约6.47亿元，占年度投资额的20%。

        1.03省道萧山义桥至楼塔段改建工程。本年度已完成投资额1.69亿元，占年度投资额5亿元的34%，累计完成投资额11.69亿元，占总投资额的31.3%。现已完成主体工程总量的12%。同时，完成全部农户拆迁工作，完成企业拆迁67%，土地交付53%。

        2.时代大道改建工程。本年度完成投资2429万元，占年度投资计划的6%；完成民房评估，企业签约45%，土地交付23%；项目驻地建设和临建设施正在建设中，两个标段均完成首桩施工。

        3.03省道东复线高架南延工程。本年度完成投资2134万元，占年度投资计划的4.7%；完成民房签约，企业签约21%、拆迁4%，土地交付1%；项目驻地建设和临建设施正在建设中，已开展首桩施工、人行道路破除和硬化、护栏安装、绿化带清除等工作。

        4.红十五线改建工程。本年度完成投资3855万元，占年度投资计划的9.6%；完成民房拆除，企业签约33%，土地交付86%；项目驻地建设已完成，现正在开展路基清表和首桩施工。

        5.03省道东复线、03省道改扩建穿越杭黄铁路立交工程。本年度完成投资额5900万元，占年度投资计划的33%；现正加紧开展桥梁工程施工。

        6.时代大道高架南延（绕城至三环段）工程和彩虹快速路东延工程（一期）。正在研究论证方案，编制项建书文稿，计划四季度开工建设。

        7.浦阳江治理工程。治理工程二期、三期本年度完成投资额2.94亿元，占年度投资计划的 49%。其中，治理二期工程完成主体工程的80%；治理三期工程完成主体工程的1.3%。

        8.浦阳江沿线景观提升工程。已完成设计施工和监理单位招投标，正在开展初设报批工作。

        9.义桥作业区项目。本年度完成投资额1055万元，占年度投资计划的17.6%。一期工程已完成主体工程的60%；二期工程完成施工图二阶段审查。

        10.党山客运站、宁围客运站、鸿达路公交停保基地，均已完工，完成投资额约1000万元。

        11.出租车服务区装修改造项目，已完成初步设计编制，加快项目报批前期工作，确保年底完成建设。

        12.其他各类建设项目。城中村改造义桥山后村区块安置房建设，已完成发改立项和规划选址论证方案（初稿），正在进行173亩土地农转用申报及项目初步设计前期工作。废弃矿山覆绿治理项目，全年需治理10处，其中新开工7处，完工3处。目前，楼塔大同一矿、所前振兴矿、进化汤山矿、瓜沥昭东矿、河上高都矿、浦阳十三房、浦阳高庄里等7处矿山已进场施工，进化张家桥矿已完成主体工程，本年度已完成投资额2300万元，占年度投资额的40%。

    （二）强化资产经营开发

        截至目前，集团总资产约209.7亿元，净资产约100.5亿元，资产负债率约为47.9%。一是强化资金保障。2018年，集团需落实重点工程建设及经营项目资金41亿元，除部分项目由区财政保障及相关部门单位共同出资外，其余需由集团自筹，本年度需自行完成融资约14亿元。当前，通过集团不断加大筹资、融资工作力度，加强与各银行协调，确保项目建设资金，现基本能够保障各项目建设进度需要。同时，集团不断创新融资方式，拓展融资渠道，成功发行了2018年第一期中期票据，发行金额为5亿元，不仅有效缓解资金压力，也为今后强化融资工作奠定了良好基础。二是加强资产管理，集团规范资产经营管理，确保国有资产保值增值，各类资产通过评估及拍租方式，上半年，获得经营性收入约591万元。三是加快土地开发，目前，集团所属土地共有3处。其中，城中村改造曾家桥区块，剩余167亩土地已完成农转用报批、选址论证和场地清理工作计划7月底前进行招拍挂；城中村改造义桥山后村区块，已基本完成农户签约工作（尚余2户）和老年过渡房建设，完成拆迁约30%。现正开展安置房区域土地农转用申报和项目初步设计等前期工作，并全面加速部分土地出让前期工作。市北客运中心地块，已完成概念性设计修正稿，正在优化设计方案。四是拓展经营项目。新能源汽车项目，首个充电站（体育路站）已建设完成；废弃矿山整治项目，现已开工7处；加油气站项目，实施交通加油站迁建工作。

    （三）优化民生服务质量

        公交运营。截至目前，共完成公交客运量3866.73万人次；新辟公交线路7条，优化调整公交线路25条，完成260辆新车购置工作，其中100辆纯电动车已完成验收工作，已提前完成区政府为民办实事中的公交服务保障项目。长途客运。截至目前，共发送3.14万班次，发送旅客约33万人次。做好长途客运总站和客运西站搬迁前期协调工作。公共自行车。积极做好自行车调运、维修、保养工作。上半年，公共自行车租用量为565.81万辆次，日均3.3万辆次。公路收费。机场高速收费运营正常，实现通行费收入约1.6亿元。同时，向杭州市人民政府请示要求补贴项目营运亏损，尚在协调对接中。公路开发公司在撤销衙前、进化2个地方公路收费站后，妥善做好人员安置分流工作，确保公司运营稳定。

    （四）加强企业内部管理

        按照国有企业规范化管理要求，不断夯实内部管理基础，推进党建引领“五型交投”建设，全力力提升队伍素质，打造新时代勇立潮头的交投铁军。强化制度建设，优化调整领导班子责任分工，调整部门工作职责，修订和完善招投标、财务报销、资产运营等制度规章8项，同时不断加强对制度执行情况的监督检查。紧抓安全生产，通过加强安全宣传、教育、监督、考核等手段，进一步落实安全生产责任，提高全员安全生产意识。对于公交客运和工程建设等重点，进一步加大安全检查力度，确保安全生产形势保持稳定。上半年，未发生安全责任事故。加强队伍建设，不断强化职工业务培训和干部管理培训，开展管理干部网上“国学”专题学习，坚持落实干部职工每周网上感悟、讨论，进一步提升队伍整体能力素质。深化党的建设，全面推进党建引领“五型交投”建设，实施党员干部联系服务基层组织和职工群众制度，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。强化党风廉政建设，创新反腐倡廉五项机制，开办“廉政门诊”，实施内部巡查，全面推进党风廉政“两个责任”动态系统建设，确保党风廉政党委主体责任、纪委监督责任和干部“一岗双责”真正落实。深化企业文化建设，每季度开展企业文化建设主题活动，进一步培育干部职工感恩、责任、奉献意识。此外，集团还组织开展了职工运动会、篮球赛、技能比武等活动，不断增强企业凝聚力。

二、存在的困难问题

        当前，集团在经营发展过程中，主要存在的困难问题为：

    （一）项目融资数量大，资金筹措难

        集团承建的“12588”交通大会战项目和其他重点项目均存在资金保障问题，如03省道改扩建，杭黄高铁涉及03省道东复线、03省道改扩建工程原明确由区国资通过发行城市建设基金落实资金保障3亿元，但因各种原因未能发行，致使项目建设资金未能落实；时代大道改建工程明确由区湘管委出资10亿元，03省道东复线高架南延工程由区经济技术开发区出资保障，现工程即将全面开工建设，急需资金保障到位；浦阳江治理工程因财政部有关文件规定（财预〔2017〕87号），银行已于去年停止放贷，而建设资金保障问题至今尚未明确。同时，集团已承担了多个项目的融资工作，2018年下半年尚需自行融资10亿元，融资数量大、任务重，同时，由于银行贷款逐步收紧，国家对国企平台融资政策进行限制，造成融资困难，且公益性项目融资更是难上加难。

    （二）工程建设任务紧，要素保障难

        当前，集团承担了我区“12588”交通建设大会战多个项目的建设任务，然而在项目推进中，均存在项目审批、土地保障、前期征迁、管线迁改等困难问题，制约了项目的顺利推进。

    （三）持续发展任务重，条件限制难

        集团主要从事传统交通客运和公益性服务行业，存在经营效益差、市场竞争力弱的问题，对此，集团努力拓展经营渠道，加快企业转型升级，计划实施公共交通场站商业化开发建设，利用义桥作业区发展航运物流，收储华东钢构土地参与装备制造产业，以及继续推进土地收储开发工作，预计投入资金约50亿元，然而，由于集团自身实力不足，现资产规模条件下，融资空间仅剩10亿元，实施较为困难。

三、下半年工作思路、打算

        下半年，集团将继续围绕“12588”交通大会战的目标要求，不断强化“交通建设主力军”职能定位，集中资源、集中力量、集中优势、集中攻坚，确保圆满完成交通建设任务。同时，以集团“做强做优做大”为目标，不断强化资产运营，推进土地开发，拓展产业渠道，加快转型升级，确保集团实现持续稳定快速发展。

    （一）抓重点建设，保项目进度

        03省道义桥至楼塔段改建工程，加快推进全线路基填筑、隧道爆破进洞以及桥梁承台、墩身、梁板预制等施工，确保完成路基70%、隧道40%以及桥梁下部结构施工，完成年度投资额5亿元；时代大道改建工程，及时做好二级水源保护区规划调整工作，力争年底前完成高架桥桩基建设，完成投资额4亿元；03省道东复线高架南延工程，加快桩基建设和梁板预制，力争完成全部高架桥桩基及彩虹大道互通下部结构施工，完成年度投资额4.5亿元。红十五线改建工程，尽快协调确定交通导改方案，加紧协调南郊监狱所属企业拆迁，确保年底前完成路基70%以及桥梁下部结构施工，完成年度投资额4亿元。03省道东复线、03省道改扩建穿越杭黄铁路立交工程，尽快落实资金保障工作，加快推进涉铁桥梁施工，确保在杭黄铁路联调联试前完成主体工程，完成投资额1.8亿元；时代大道高架南延（绕城至三环段）和彩虹快速路东延工程一期，继续做好工程前期相关工作，确定工程方案，开展项建书报批，力争四季度开工建设，完成年度投资额6亿元；浦阳江治理工程，治理二期工程在6月底前基本完成施工，治理三期工程全面开工建设，确保年底前完成主体工程的50%，共计完成年度投资额6亿元；义桥作业区项目，加快推进物流码头及剩余32户农户拆迁工作，确保年底前完成一期建设，相关配套设施完成50%，完成年度投资额6000万元。浦阳江景观提升项目，尽快完成初步设计批复，确保8月份全面施工，完成年度投资额3000万元。出租汽车服务区装修改造项目，加快完成项建书批复等前期工作，力争于年底前基本完成建设，完成投资额800万元。城中村改造义桥山后村区块安置房建设，及时做好二级水源保护区规划调整工作，力争9月开工建设，年底前完成安置房区域桩基建设，完成年度投资额1亿元。废弃矿山覆绿治理项目，加快施工进度，确保完成进化镇张家桥矿、楼塔镇大同一村矿和所前镇振兴矿3处治理工作，完成年度投资额5700万元。

    （二）抓资产经营，增经济效益

        集团将重点做好项目资金保障工作，加强资产经营管理，努力提升资产经营效益，同时进一步加强土地收储开发，不断拓展经营项目，推进集团转型升级。一是全力保障项目资金。下半年，集团需落实重点建设及经营项目资金约33.5亿元，自行融资约10亿元。对此，集团将加强沟通协调，积极与建设资金保障部门单位强化沟通协调，确保建设资金及时到位；全力盘活资金，尽快出让曾家桥区块剩余167亩土地，同时加强与金融机构合作，努力争取项目贷款资金。积极拓展渠道，做好集团2018年第二期中期票据5亿元的发行工作，保障项目建设顺利实施。二是强化资产经营管理。继续做好现有资产的经营管理工作，做好资产清查工作，科学配置资源，努力提升资产经营效益，确保国有资产保值增值。三是加强土地收储开发。做好城中村改造曾家桥区块土地推介工作，力争7月底完成出让。加快推进城中村义桥山后村区块改造工作，落实安置房建设，力争年底前完成部分土地出让工作。继续做好市北客运中心土地开发工作，优化设计方案，确定开发模式，确保项目于年底前开工建设。同时，做好集团其他土地的整理和开发工作，尽快将生地作为熟地。四是不断拓展经营项目，做好全区公共交通场站建设规划设计工作，按照“公交场站+商业开发”模式，主要推进长途客运总站和客运西站搬迁建设工作，并按照成熟一个建设一个的要求，进一步扩大投资，增加经营收入；确定义桥作业区经营管理模式，推进招商引资工作；积极推进收储华东钢构土地参与装备制造产业项目，成立合资公司；强化加油气站开发工作，确保交通加油站投入运营并做好蜀山街道桥头村加油站前期工作；全面推进新能源项目充电站建设，建设运营管理平台，实施新能源汽车对外租售。

    （三）抓民生服务，强运营保障

        以提升国际化公共交通服务品质为目标，全面推进“彩虹公交”建设，全力打造人民满意的公共交通。一是提升公交服务水平，继续做好公交线路新辟和优化调整工作，逐步投入新能源公交车，确保年底前200辆新能源车投放到位。二是优化长途客运业务，综合分析长途客运流量，进一步调整优化客运班线班次，提高运营效率。同时，积极推进我区校车运营业务和跨区域公交项目，扩大长途客运服务面，提升企业经营效益。三是增强公共自行车保障，抓紧实施公共自行车系统升级改造工作，确保尽快实现与杭州主城区通租通还。四是加强出租汽车管理，继续推进个人产权出租车挂靠集团管理，抓紧完成出租汽车服务区建设，夯实出租汽车的管理基础水平。五是强化公路收费管理。抓好机场高速收费文明服务和道路管养水平，切实解决地方公路收费撤销的后续问题。同时，继续协调跟进机场公路收费运营补亏工作。

    （四）抓内部管理，提队伍素质

        一是抓规范管理。对集团所有制度进行修订和完善，重新编印《制度汇编》，同时加强对所属企业经营业绩考核，优化调整考核指标，全面加强管控力度，确保集团经营管理行为依法合规。二是抓安全生产，重点加强对交通工程项目建设和客运行业的安全监管，重点做好汛期，恶劣天气和重大节日期间的安全防范工作，确保安全生产形势持续稳定。三是抓队伍建设，继续开展职工技能培训和干部管理培训，大力培养专业技术人才，选拔任用优秀干部，保障集团发展的人才需求。四是抓廉政建设，推进集团内部巡查工作；完成党风廉政建设“两个责任”动态系统建设；全面梳理岗位廉政风险，实施干部廉政“体检”；深入推进“文化促廉”“亲情助廉”“记账算廉”廉政文化品牌建设，开展倡廉助廉“六个一”活动，推进干部廉洁文明家风建设，同时开展廉政文艺汇演活动，营造集团风清气正良好环境，确保实现“零违纪”目标。

                       杭州萧山交通投资集团有限公司

          2018年6月30日